Novas gestoras usam IA para desafiar gigantes do setor: 'A máquina nunca fica doente, nunca sai de férias, está sempre disponível'

Confira os detalhes que estao repercutindo. Os avanços da inteligência artificial estão nivelando o campo de atuação entre gestores de fundos, facilitando a competição de empresas de nicho com grandes investidores macro e de renda fixa.

Importante mencionar que Da análise de discursos em vários idiomas e do processamento de dados globais de inflação ao acompanhamento de documentos corporativos e do tom das discussões de comitês de investimento, a IA está assumindo grande parte do trabalho que antes era realizado por equipes de analistas, segundo cinco executivos que recentemente lançaram suas próprias gestoras. “A tecnologia mudou a economia da construção de uma empresa de investimentos”, disse Dharmesh Maniyar, doutor em aprendizado de máquina que fundou seu segundo fundo, a MQT Asset Management, no fim do ano passado. “A IA permite que uma organização de nicho e focada como a nossa desenvolva capacidades poderosas muito mais cedo em sua trajetória.” Leia também: Investidor que lucrou 900% na crise de 2008 faz nova aposta de grande porte contra o mercado Os fundos macro buscam antecipar o impacto de mudanças econômicas e políticas globais nos mercados, em vez de investir em classes de ativos ou setores específicos.

Suas estratégias dependem fortemente da análise de enormes volumes de dados e textos — uma tarefa ideal para os grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês), que evoluíram significativamente desde o fechamento da primeira gestora de Maniyar. “Os mercados macro ficaram mais complexos, mais sensíveis às políticas públicas e mais dinâmicos, enquanto as ferramentas disponíveis para os gestores de investimentos melhoraram drasticamente”, afirmou Maniyar, que anteriormente administrou recursos na Brevan Howard Asset Management e na Tudor Investment Corp. O hedge fund Palinuro Capital, com cinco pessoas e lançado no ano passado por Alfonso Peccatiello, pretende competir com mesas de operação compostas por 20 a 50 profissionais. A gestora utiliza LLMs para analisar discursos de dirigentes de bancos centrais de países que vão da Hungria à Coreia do Sul, trabalho que anteriormente exigiria especialistas regionais. Siga acompanhando o blog pra mais atualizacoes.